Деньги и выручка: что видно в системе

Зачем	Понять, где смотреть деньги — от «сколько должны гости» до движений по кассе — и чего в системе нет.
Кому	Владельцу; администратору, закрывающему день.
Что получится	Карта денежных экранов: счётчики шахматки и дашборда, журнал движений, сверка смены — плюс честный список отсутствующего.
Ограничения	Сводок за период нет — как и итогов «с начала месяца / с начала года» (MTD/YTD); экспорта журнала денег и PDF — нет.

Отдельного модуля «Отчёты» в HotelsCalendar нет — денежные цифры живут на рабочих экранах: в шахматке, на дашборде и в «Финансах». Эта статья — карта: какая денежная цифра где считается, до какой подробности можно дотянуться и какие денежные вопросы системе пока не задавать.

Сколько должны гости

За долг гостей отвечают две цифры, и обе считаются сами.

В шахматке — верхние счётчики «Заселений», «Выселений», «В отеле» и «К доплате», и все они привязаны к дате «К дате»: сдвинули дату — значения пересчитались. «К доплате N€» на выбранную дату — столько неоплаченного числится по броням на эту дату, а не за неделю.

На дашборде — карточка «Требуют внимания»: она про проблемы дня, и когда среди них неоплаченные проживания, в ней появляется подпись «Есть неоплаченные проживания» и сумма «Долг N» — ссылкой; рядом — кнопка «Открыть бронирования».

До конкретной брони — деталь опускается на уровень карточек: в списке «Бронирования» на карточке брони видны суммы — «Оплата 0€ / 158€» и «Долг: 158€»; в самой карточке брони, на вкладке «Платежи», — сводка «Сумма / Оплачено / Долг». Записали гостю платёж — сводка обновится здесь же.

Касса и движения

Экран «Финансы» (левое меню, группа «Управление») открывается на вкладке «Движение денег» — журнале, где каждая операция записана строкой. Колонки одни для всех строк: «Дата | Источник | Тип | Способ оплаты | Сумма | Документ/объект». Над лентой — быстрые сегменты: «Все | Карта | Карта+Наличные | OTA | Интернет-эквайринг | Внесение/Изъятие» — сузить ленту до оплат картой, канальных оплат или ручных движений наличными можно одним кликом.

Строки ведут к документам: у оплаты по брони в колонке «Документ/объект» стоит ссылка вида «Бронирование #2611» — клик открывает карточку с её платежами. Лента листается пагинацией; итогов в журнале нет — ни за день, ни по способам оплаты — и выбора периода тоже нет: журнал показывает текущий месяц, и на этом его горизонт заканчивается.

По колонкам и фильтрам журнала подробнее — в статье Журнал движения денег: что прошло через отель.

Смены и сверка

Вторая вкладка «Финансов» — «Смены», рабочий день кассы. Пока смены нет, вкладка пуста: «Нет данных» и кнопка «Открыть смену».

День выглядит так:

1. Смену открывают с «Начальный остаток» — столько реально лежит в кассе на начало дня.
2. В течение дня в смену попадают оплаты по броням и ручные движения наличных — «Внесение» и «Изъятие».
3. Вечером кнопка «Закрыть смену» просит «Фактический остаток» — результат пересчёта — и «Комментарий», если есть что пояснить.

Сверка происходит при закрытии: «Ожидаемый остаток» по записям сравнивается с фактическим на пересчёте, и расхождение возвращает к таблице движений дня. Всё это видно только при открытой смене — закрытый день остаётся строками в журнале «Движение денег».

Полный маршрут смены — открытие, внесения и изъятия, закрытие и разбор расхождений — в статье Кассовая смена: открыть, принять оплату, закрыть.

Оценить период вручную

Выбора периода нет ни в журнале, ни на других вкладках «Финансов» — выписку за месяц система не соберёт. Рабочие ориентиры:

• По дням и неделям. В шахматке листайте дату «К дате» — «К доплате» покажет долг на каждый день; так можно пройти неделю и записать цифры по датам.
• Текущий месяц. Журнал «Движение денег» листается пагинацией — ленту месяца можно пролистать и суммировать вручную.
• За период. Если нужен свод за месяц или сезон, держите цифры вне системы: закрываете смену — записываете в таблицу или блокнот «Ожидаемый остаток» и «Фактический остаток» дня. Сумма записанных дней — ваше движение денег за период, собранное вручную.

Чего нет

Короткий честный список:

• сводок денег за период — по дням, способам оплаты или категориям;
• итогов «с начала месяца» и «с начала года» (MTD/YTD);
• экспорта журнала «Движение денег» — в файл он не выгружается ни в CSV, ни в PDF.

Что есть — одной строкой: «К доплате» к дате в шахматке, «Долг» на дашборде, журнал за текущий месяц, сверка при закрытии смены.

Файлом из системы выгружаются не деньги, а брони — с периодом заезда и фильтром по источнику: Выгрузить брони в CSV. Это выгрузка списка, не отчёт о деньгах.

Смотрите также

• Деньги в отеле: где что лежит — обзор денежного раздела: долги, касса, журнал, налоги, онлайн-оплаты.
• Журнал движения денег: что прошло через отель — колонки, фильтры и границы журнала.
• Кассовая смена: открыть, принять оплату, закрыть — маршрут смены и разбор расхождений.
• День отеля: дашборд — карточка «Требуют внимания» и остальные цифры дня.