Skip to content
HotelsCalendar Docs
Lietuvių

Pinigai ir pajamos: kas matoma sistemoje

KodėlSuprasti, kur žiūrėti pinigus – nuo „kiek svečiai skolingi“ iki kasos judesių – ir ko sistemoje nėra.
KamViešbučio savininkui; administratoriui, uždarantiam dieną.
Ką gausitePinigų ekranų žemėlapį: Plannerio ir valdymo skydo skaitiklius, judesių žurnalą, pamainos suderinimą – ir sąžiningą sąrašą to, ko nėra.
ApribojimaiSuvestinių pagal laikotarpį nėra – kaip ir sumų „nuo mėnesio pradžios / nuo metų pradžios“ (MTD/YTD); žurnalo eksporto ir PDF – nėra.

Atskiro modulio „Ataskaitos“ HotelsCalendar nėra – pinigų skaičiai gyvena darbo ekranuose: Planeryje, valdymo skyde ir ekrane „Finansai“. Šis straipsnis – žemėlapis: kuris pinigų skaičius kur skaičiuojamas, iki kokios detalės galima prieiti ir į kuriuos pinigų klausimus sistema kol kas neatsakys.

Kiek svečiai skolingi

Section titled “Kiek svečiai skolingi”

Už svečių skolą atsako du skaičiai, ir abu suskaičiuojami patys.

Planeryje – viršutiniai skaitikliai „Atvykimai“, „Išvykimai“, „Viešbutyje“ ir „Mokėtina“, ir visi jie susieti su pasirinkta data: paslinksite datą – reikšmės perskaičiuojasi. „Mokėtina N €“ pasirinktai datai – tiek dar neapmokėta tos dienos rezervacijose, o ne visai savaitei.

Valdymo skyde – kortelė „Reikia dėmesio“: ji – apie dienos problemas, ir kai tarp jų atsiranda neapmokėtos viešnagės, joje pasirodo užrašas „Yra neapmokėtų viešnagių“ ir suma „Mokėtina N“ – nuoroda; šalia – mygtukas „Atidaryti rezervacijas“.

Iki konkrečios rezervacijos – detalė nusileidžia iki kortelių lygio: sąraše „Rezervacijos“ rezervacijos kortelėje matomos sumos – „Apmokėta 0 € / 158 €“ ir „Mokėtina: 158 €“; pačioje rezervacijos kortelėje, skirtuke „Mokėjimai“, – santrauka „Suma / Apmokėta / Mokėtina“. Užregistruosite svečiui apmokėjimą – santrauka atsinaujina čia pat.

Kasa ir judesiai

Section titled “Kasa ir judesiai”

Ekranas „Finansai“ (valdymo grupė kairiajame meniu) atsidaro skirtuke „Pinigų judėjimas“ – žurnale, kuriame kiekviena operacija įrašyta eilute. Stulpeliai visoms eilutėms vienodi: „Data | Šaltinis | Tipas | Mokėjimo būdas | Suma | Dokumentas / objektas“. Virš sąrašo – greitieji filtrai: „Visi | Kortelė | Kortelė + grynieji | OTA | Internetinis mokėjimų priėmimas | Įnešimas / Išėmimas“ – susiaurinti sąrašą iki apmokėjimų kortele, kanalų apmokėjimų ar rankinių grynujų judesių galima vienu paspaudimu.

Eilutės veda prie dokumentų: rezervacijos apmokėjimo stulpelyje „Dokumentas / objektas“ stovi nuoroda „Rezervacija #2611“ – jos paspaudimas atidaro kortelę su jos apmokėjimais. Sąrašas rodomas puslapiais; žurnale nėra suvestinių – nei už dieną, nei pagal apmokėjimo būdus – ir laikotarpio pasirinkimo taip pat nėra: žurnalas rodo einamąjį mėnesį, ir tuo jo horizontas baigiasi.

Apie žurnalo stulpelius ir filtrus išsamiau – straipsnyje Pinigų judėjimo žurnalas: kas praėjo per viešbutį.

Pamainos ir suderinimas

Section titled “Pamainos ir suderinimas”

Antras „Finansų“ skirtukas – „Pamainos“, kasos darbo diena. Kol pamainos nėra, skirtukas tuščias: „Nėra duomenų“ ir mygtukas „Atidaryti pamainą“.

Diena vyksta taip:

  1. Pamaina atidaroma su „Pradinis likutis“ – tiek iš tikrųjų guli kasoje dienos pradžioje.
  2. Dienos bėgyje į pamainą patenka rezervacijų apmokėjimai ir rankiniai grynieji judesiai – „Įnešimas“ ir „Išėmimas“.
  3. Vakare mygtukas „Uždaryti pamainą“ prašo „Faktinis likutis“ – perskaičiavimo rezultato – ir „Komentaras“, jei yra ką paaiškinti.

Suderinimas vyksta uždarant: „Numatomas likutis“ pagal įrašus lyginamas su faktiniu perskaičiavimu, ir nesutapimas grąžina prie dienos judesių lentelės. Visa tai matoma tik atidarytos pamainos metu – uždaryta diena lieka eilutėmis žurnale „Pinigų judėjimas“.

Pilnas pamainos maršrutas – atidarymas, įnešimai ir išėmimai, uždarymas ir nesutapimų išaiškinimas – straipsnyje Kasininko pamaina: atidaryti, priimti apmokėjimą, uždaryti.

Įvertinti laikotarpį rankiniu būdu

Section titled “Įvertinti laikotarpį rankiniu būdu”

Laikotarpio pasirinkimo nėra nei žurnale, nei kituose „Finansų“ skirtukuose – mėnesio išrašo sistema nesudarys. Darbiniai orientyrai:

  • Pagal dienas ir savaites. Planeryje perjunginėkite pasirinktą datą – „Mokėtina“ parodys kiekvienos dienos skolą; taip galima pereiti visą savaitę ir užsirašyti skaičius pagal datas.
  • Einamasis mėnuo. Žurnalas „Pinigų judėjimas“ rodomas puslapiais – mėnesio sąrašą galima peržiūrėti ir susumuoti rankiniu būdu.
  • Už laikotarpį. Jei reikia suvestinės už mėnesį ar sezoną, skaičius laikykite už sistemos ribų: uždarę pamainą, užsirašykite į lentelę arba užrašų knygelę dienos „Numatomas likutis“ ir „Faktinis likutis“. Užrašytų dienų suma – jūsų pinigų judesiai už laikotarpį, surinkti rankiniu būdu.

Ko nėra

Section titled “Ko nėra”

Trumpas sąžiningas sąrašas:

  • pinigų suvestinių už laikotarpį – pagal dienas, apmokėjimo būdus arba numerio tipus;
  • sumų „nuo mėnesio pradžios“ ir „nuo metų pradžios“ (MTD/YTD);
  • žurnalo „Pinigų judėjimas“ eksporto – į failą jis neišeksportuojamas nei į CSV, nei į PDF.

Kas yra – viena eilute: „Mokėtina“ pasirinktai datai Planeryje, skola valdymo skyde, žurnalas už einamąjį mėnesį ir suderinimas uždarant pamainą.

Failu iš sistemos išsineša ne pinigai, o rezervacijos – su atvykimo laikotarpiu ir filtru pagal šaltinį: Eksportuoti rezervacijas į CSV. Tai sąrašo eksportas, o ne pinigų ataskaita.

Taip pat žr.

Section titled “Taip pat žr.”