Nauda un ieņēmumi: kas sistēmā redzams


Kāpēc	Izprast, kur skatīt naudu — no „cik liels ir viesu parāds” līdz kases kustībām — un ko sistēmā nav.
Kam	Īpašniekam; administratoram, kas aizver dienu.
Ko iegūsiet	Naudas ekrānu karte: Planner un pārskatu paneļa skaitītāji, kustību žurnāls, maiņas saskaņošana — plus godīgs saraksts tam, ko sistēmā nav.
Ierobežojumi	Kopsavilkumu par periodu nav — tāpat arī kopsummu „no mēneša sākuma / no gada sākuma” (MTD/YTD); naudas žurnāla eksporta un PDF nav.

Atsevišķa „Atskaišu” moduļa HotelsCalendar nav — naudas skaitļi dzīvo darba ekrānos: Plannerī, pārskatu panelī un ekrānā „Finanses”. Šis raksts ir karte: kurš naudas skaitlis kur rēķinās, cik dziļi var iekļūt detaļās un kuri naudas jautājumi sistēmā pagaidām vēl paliek bez atbildes.

Cik liels ir viesu parāds

Par viesu parādu atbild divi skaitļi, un abi rēķinās paši.

Planner — augšējie skaitītāji „Ierašanās”, „Izbraukšana”, „Naktsmītnē” un „Atlikušā summa”; visi tie piesaistīti izvēlētajam datumam: pabīdiet datumu — vērtības pārrēķinās. „Atlikušā summa” uz izvēlēto datumu rāda, cik neapmaksāta skaitās pa rezervējumiem tieši šajā datumā — nevis nedēļai.

Pārskatu panelī — kartīte „Jāpievērš uzmanība”: tā ir par dienas problēmām, un, kad starp tām ir neapmaksātas uzturēšanās, kartītē parādās apakšvirsraksts „Ir neapmaksātas uzturēšanās” un atlikušā summa — kā saite; līdzās — poga „Atvērt rezervācijas”.

Līdz konkrētam rezervējumam — detaļa nobīdās līdz kartītēm: sarakstā „Rezervācijas” uz rezervējuma kartītes redzamas summas — „Apmaksa 0 € / 158 €” un „Atlikušā summa: 158 €”; pašā rezervējuma kartītē, cilnē „Maksājumi”, — kopsavilkums „Summa / Apmaksāts / Atlikušā summa”. Ierakstījāt viesim maksājumu — kopsavilkums atjaunojas turpat.

Kase un naudas kustības

Ekrāns „Finanses” (kreisajā izvēlnē, pārvaldības grupā) atveras cilnē „Naudas kustība” — žurnālā, kur katra operācija ierakstīta kā rinda. Kolonnas visām rindām ir vienādas: „Datums | Avots | Veids | Maksājuma metode | Summa | Dokuments / objekts”. Virs lentes — ātrie filtri: „Visi | Karte | Karte + skaidra nauda | OTA | Interneta maksājumu apstrāde | Iemaksa / Izmaksa” — lenti sašaurināt līdz maksājumiem ar karti, kanālu maksājumiem vai manuālām skaidras naudas kustībām var ar vienu klikšķi.

Rindas ved pie dokumentiem: rezervējuma maksājumam kolonnā „Dokuments / objekts” ir saite „Rezervējums #2611” — klikšķis atver kartīti ar tā maksājumiem. Lente lapojas; kopsummu žurnālā nav — ne dienai, ne pa maksājuma metodēm — arī perioda izvēles nav: žurnāls rāda tekošo mēnesi, un tur tā horizonts beidzas.

Par žurnāla kolonnām un filtriem sīkāk — rakstā Naudas kustību žurnāls: kas iet cauri viesnīcai.

Maiņas un saskaņošana

Otrā „Finanšu” cilne — „Maiņas”, kases darba diena. Kamēr maiņas nav, cilne ir tukša: „Nav datu” un poga „Atvērt maiņu”.

Diena izskatās šādi:

Maiņu atver ar „Sākuma atlikumu” — cik daudz patiesi atrodas kasē dienas sākumā.
Dienas laikā maiņā nonāk maksājumi pa rezervējumiem un manuālas skaidras naudas kustības — „Iemaksa” un „Izmaksa”.
Vakarā poga „Aizvērt maiņu” prasa „Faktisko atlikumu” — pārrēķina rezultātu — un „Komentāru”, ja ir ko paskaidrot.

Saskaņošana notiek aizvēršanas brīdī: „Gaidāmo atlikumu” pēc ierakstiem salīdzina ar faktisko pārrēķinā, un starpība atgriež pie dienas kustību tabulas. Viss tas redzams tikai atvērtas maiņas laikā — aizvērtā diena paliek kā rindas žurnālā „Naudas kustība”.

Pilns maiņas maršruts — atvēršana, iemaksas un izmaksas, aizvēršana un starpību izskaidrošana — rakstā Kases maiņa: atvērt, pieņemt maksājumus, aizvērt.

Perioda novērtējums ar roku

Perioda izvēles nav ne žurnālā, ne pārējās „Finanšu” cilnēs — mēneša izrakstu sistēma nesavāks. Darba orientieri:

Pa dienām un nedēļām. Plannerī pabīdiet izvēlēto datumu uz priekšu — „Atlikušā summa” rādīs parādu katrai dienai; tā var iziet cauri nedēļai un pierakstīt skaitļus pa datumiem.
Tekošais mēnesis. Žurnāls „Naudas kustība” lapojas pa lapām — mēneša lenti var izlapot un saskaitīt ar roku.
Par periodu. Ja vajag kopsavilkumu par mēnesi vai sezonu, turiet skaitļus ārpus sistēmas: aizverot maiņu, pierakstiet tabulā vai piezīmju grāmatiņā dienas „Gaidāmo atlikumu” un „Faktisko atlikumu”. Pierakstīto dienu summa ir Jūsu naudas kustība par periodu, savākta ar roku.

Ko sistēmā nav

Īss godīgs saraksts:

naudas kopsavilkumu par periodu — pa dienām, maksājuma metodēm vai numura veidiem;
kopsummu „no mēneša sākuma” un „no gada sākuma” (MTD/YTD);
žurnāla „Naudas kustība” eksporta — failā tas neeksportējas ne CSV, ne PDF formātā.

Kas ir — vienā rindā: „Atlikušā summa” Plannerī datumam, atlikums pārskatu panelī, žurnāls par tekošo mēnesi, saskaņošana maiņas aizvēršanas brīdī.

Ar failu no sistēmas aiziet nevis nauda, bet rezervējumi — ar ierašanās periodu un avota filtru: Rezervāciju eksports CSV formātā. Tas ir saraksta eksports, nevis naudas pārskats.

Skatiet arī

Nauda viesnīcā: kur kas atrodas — naudas sadaļas apskats: parādi, kase, žurnāls, nodokļi, tiešsaistes maksājumi.
Naudas kustību žurnāls: kas iet cauri viesnīcai — žurnāla kolonnas, filtri un robežas.
Kases maiņa: atvērt, pieņemt maksājumus, aizvērt — maiņas maršruts un starpību izskaidrošana.
Viesnīcas diena: pārskatu panelis — kartīte „Jāpievērš uzmanība” un pārējie dienas skaitļi.