Журнал движения денег: что прошло через отель


Зачем	Видеть, какие деньги прошли через отель: каждая операция — строкой с датой, суммой, способом оплаты и документом-источником.
Кому	Администраторам, стойке регистрации и тем, кто сводит деньги дня с бухгалтерией.
Что получится	Уверенно читать журнал: находить операцию по брони, отделять оплаты от кассовых движений, отбирать строки фильтром по способу.
Ограничения	Журнал показывает только текущий месяц. Это журнал операций, а не отчёт: аналитики и сводов за период здесь нет.

Журнал «Движение денег» — лента денежных операций отеля. Кассовая смена показывает один рабочий день кассы, журнал — каждую операцию, которая прошла через отель: оплату по брони, возврат, внесение или изъятие наличных в смене. Одна операция — одна строка.

Живёт журнал на вкладке «Движение денег» экрана «Финансы» — рядом со вкладкой «Смены»; сам экран — в группе «Управление» левого меню. Настраивать журнал не нужно: он наполняется сам — каждая записанная операция появляется в нём строкой.

Что показывает журнал

Откройте «Финансы» в левом меню.
Перейдите на вкладку «Движение денег».
Пролистайте ленту — строки листаются постранично, кнопками назад и вперёд.

Итог: перед вами операции текущего месяца, каждая — одной строкой: что за операция, каким способом платили, сколько и к какой брони она относится.

Строки в журнале — не только оплаты по броням. Здесь же видны возвраты и ручные движения наличных по кассе — внесения и изъятия смены. Оплаты приходят из карточек брони: записали гостю платёж — строка появилась в журнале. Как записать платёж — в статье Принять оплату по брони: наличные, карта, на месте.

Шесть колонок: что в строке

Каждая строка собирается из шести колонок:

Дата — когда операция прошла.
Источник — откуда она пришла, например «Бронирование» у оплат по брони.
Тип — что за операция: «Оплата» или «Возврат», как в форме платежа брони.
Способ оплаты — чем платили; способ выбирается из справочника отеля при записи платежа.
Сумма — сколько прошло через отель.
Документ/объект — к чему операция относится.

Самая полезная колонка — «Документ/объект»: у операций по брони там ссылка вида «Бронирование #…», и клик по ней открывает карточку брони — с датами, гостем и сводкой «Сумма / Оплачено / Долг». Гость на стойке спрашивает, прошла ли оплата, — вы от строки журнала в один клик оказываетесь в самой брони.

Фильтры по способу оплаты

Над лентой — быстрые фильтры: «Все», «Карта», «Карта+Наличные», «OTA», «Интернет-эквайринг», «Внесение/Изъятие».

«Карта», «OTA» и «Интернет-эквайринг» оставляют в ленте только оплаты соответствующим способом; «Карта+Наличные» — оплаты картой и наличными в одной ленте.
«Внесение/Изъятие» — про кассу, а не про гостей: так отбираются ручные движения наличных внутри смены, о них подробнее — в статье Кассовая смена: открыть, принять оплату, закрыть.

Набор способов оплаты ведёт сам отель: справочник «Типы оплат» — соседняя вкладка экрана «Финансы». Способ указывается при записи платежа в карточке брони, и в журнал строка попадает уже с ним.

Типичный сценарий: утром гость говорит, что вчера платил картой. Фильтр «Карта» сужает ленту до оплат картой, колонка «Документ/объект» подводит к нужной брони — и клик по ссылке «Бронирование #…» открывает карточку с её платежами.

Только текущий месяц

Журнал показывает текущий месяц. Выбора периода в интерфейсе нет — лента про «сейчас», а не про архив, и за прошлые месяцы она не ответит.

Если нужен свод за период — скажем, за прошлый месяц для сверки с бухгалтерией, — собирать его придётся вручную: журнал таким отчётом не служит. Каждый месяц лента начинается заново.

Журнал — не отчёт

Аналитики в журнале нет: никаких сводных цифр, разбивок и сравнений периодов — только лента операций, по строке на каждую. Это его сила: операция не прячется в агрегатах, а колонка «Документ/объект» ведёт из строки прямо в бронь.

За остальным — в другие места: долг конкретной брони и её платежи — в карточке брони, рабочий день кассы — на вкладке «Смены», свод за период — ручной работой в бухгалтерии. Журнал отвечает ровно на один вопрос: что прошло через отель в текущем месяце.

Смотрите также

Кассовая смена: открыть, принять оплату, закрыть — внесения и изъятия смены, которые тоже становятся строками журнала.
Принять оплату по брони: наличные, карта, на месте — записать платёж, который появится в журнале строкой.