Rahaliikumiste päevik: mis on hotelli läbi käinud


Miks	Näha, mis raha hotelli läbi on käinud: iga toiming on rida — kuupäeva, summa, makseviisi ja lähtedokumendiga.
Kellele	Administraatoritele, vastuvõtule ja neile, kes päeva raha raamatupidajaga kokku sobitavad.
Mida saate	Päeviku kindel käsitsemine: toimingu leidmine broneeringu järgi, maksete eraldamine kassaliikumistest ja ridade väljasõelumine makseviisi filtriga.
Piirangud	Päevik näitab ainult käesolevat kuud. See on toimingute päevik, mitte aruanne: analüütikat ega perioodi kokkuvõtteid siin ei ole.

Päevik „Rahaliikumised“ on hotelli rahatoimingute voog. Kui kassavahetus näitab kassa üht tööpäeva, siis päevik näitab iga toimingu, mis hotelli läbi on käinud: broneeringu makset, tagasimakset, sularaha sisse- või väljamakset vahetuses. Üks toiming — üks rida.

Päevik elab ekraani „Rahandus“ vahekaardil „Rahaliikumised“ — vahekaardi „Vahetused“ kõrval; ekraan ise asub vasaku menüü jaotises „Haldus“. Päevikut pole vaja seadistada: see täitub ise — iga kirjendatud toiming ilmub sinna reana.

Mida päevik näitab

Avage vasakus menüüs „Rahandus“.
Minge vahekaardile „Rahaliikumised“.
Kerige voog läbi — ridu lehitsetakse lehtedena, tagasi- ja edasinuppudega.

Tulemus: Teie ees on käesoleva kuu toimingud, igaüks ühe reana: mis toiminguga on tegu, millega maksti, kui palju ja millise broneeringu juurde kirje kuulub.

Päeviku read ei ole ainult broneeringute maksed. Siin on näha ka tagasimaksed ja kassasse käsitsi tehtud sularahaliikumised — vahetuse sisse- ja väljamaksed. Maksed tulevad broneeringukaartidelt: kirjendasite külalise makse — rida ilmus päevikusse. Kuidas makse kirjendada — artiklis Broneeringu makse vastuvõtmine: sularaha, kaart, kohapeal.

Kuus veergu: millest rida koosneb

Iga rida pannakse kokku kuuest veerust:

Kuupäev — millal toiming läbi käis.
Allikas — kust ta tuli; broneeringu maksetel on selleks „Broneering“.
Tüüp — mis toiminguga on tegu: „Makse“ või „Tagasimakse“, nagu broneeringu maksevormis.
Makseviis — millega maksti; viisi valitakse makse kirjendamisel hotelli kataloogist.
Summa — kui palju hotelli läbi läks.
Dokument — mille juurde kirje kuulub.

Kasulikuim veerg on „Dokument“: broneeringu toimingutel seisab seal link kujul „Broneering #…“, ja klõps sellel avab broneeringukaardi — kuupäevade, külalise ja kokkuvõttega „Summa / Makstud / Tasumata jääk“. Kui külaline vastuvõtul küsib, kas makse läbi läks, jõuate päeviku reast ühe klõpsuga otse broneeringu juurde.

Filtrid makseviisi järgi

Voo kohal on kiirfiltrid: „Kõik“, „Kaart“, „Kaart + Sularaha“, „OTA“, „Internetimakse“, „Sissemakse / Väljamakse“.

„Kaart“, „OTA“ ja „Internetimakse“ jätavad voogu ainult vastava makseviisiga maksed; „Kaart + Sularaha“ toob kaardiga ja sularahas tehtud maksed ühte voogu.
„Sissemakse / Väljamakse“ räägib kassast, mitte külalistest: nii valitakse välja vahetuse sees tehtud käsitsi sularahaliikumised — täpsemini artiklis Kassavahetus: avage, võtke maksed vastu, sulgege.

Makseviiside valikut haldab hotell ise: kataloog „Maksetüübid“ — ekraani „Rahandus“ kõrvalolev vahekaart. Viis märgitakse makse kirjendamisel broneeringukaardil, ja päevikusse jõuab rida juba sellega.

Tüüpiline stsenaarium: hommikul ütleb külaline, et maksis eile kaardiga. Filter „Kaart“ ahendab voo kaardimakseteni, veerg „Dokument“ viib õige broneeringuni — ja klõps lingil „Broneering #…“ avab kaardi koos selle maksetega.

Ainult käesolev kuu

Päevik näitab käesolevat kuud. Perioodi valikut liideses ei ole — voog räägib „praegusest“, mitte arhiivist, ja eelmiste kuude kohta ta vastust ei anna.

Kui vaja on perioodi kokkuvõtet — ütleme, eelmise kuu oma raamatupidajaga sobitamiseks —, tuleb see kokku panna käsitsi: päevik sellist aruannet ei asenda. Igal kuul algab voog otsast peale.

Päevik ei ole aruanne

Analüütikat päevikus ei ole: ühtegi koondarvu, jaotust ega perioodide võrdlust — ainult toimingute voog, igaüks ühe reana. See ongi päeviku tugevus: toiming ei peitu kogumitesse, ja veerg „Dokument“ viib reast otse broneeringule.

Kõige ülejäänuni viivad teed teistele kohtadele: konkreetse broneeringu tasumata jääk ja selle maksed — broneeringukaardil, kassa tööpäev — vahekaardil „Vahetused“, perioodi kokkuvõte — käsitsi, raamatupidajaga. Päevik vastab täpselt ühele küsimusele: mis on käesoleval kuul hotelli läbi käinud.

Vaata ka

Kassavahetus: avage, võtke maksed vastu, sulgege — vahetuse sisse- ja väljamaksed, millest saavad päeviku read.
Broneeringu makse vastuvõtmine: sularaha, kaart, kohapeal — kirjendage makse, mis ilmub päevikusse reana.